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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 078.00 | 86 199.00 | 9 878.00 | 96 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 674.00 | 186 469.00 | 10 205.00 | 196 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 609.00 | 272 668.00 | 147 941.00 | 420 609.00 |
BZ Autres créances | 266 279.00 | | 266 279.00 | 266 279.00 |
CF Disponibilités | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 914.00 | | 274 914.00 | 274 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 523.00 | 272 668.00 | 422 855.00 | 695 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
DH Report à nouveau | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 738.00 | | | -5 738.00 |
DL TOTAL (I) | 72 672.00 | | | 72 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 526.00 | | | 306 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 183.00 | | | 350 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 855.00 | | | 422 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 183.00 | | | 350 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 446.00 | | 43 446.00 | 43 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 446.00 | | 43 446.00 | 43 446.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 774.00 | | | -2 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 512.00 | | | 53 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 738.00 | | | -5 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 446.00 | 5 222.00 | | 267 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 446.00 | 5 222.00 | | 267 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 526.00 | 306 526.00 | | 306 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 279.00 | 266 279.00 | | 266 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 137.00 | 266 279.00 | 7 857.00 | 274 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 183.00 | 350 183.00 | | 350 183.00 |