| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 073.00 | 83 482.00 | 9 590.00 | 93 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 674.00 | 183 963.00 | 12 711.00 | 196 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 604.00 | 267 446.00 | 150 158.00 | 417 604.00 |
BZ Autres créances | 247 903.00 | | 247 903.00 | 247 903.00 |
CF Disponibilités | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 009.00 | | 258 009.00 | 258 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 613.00 | 267 446.00 | 408 168.00 | 675 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
DH Report à nouveau | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
DL TOTAL (I) | 78 410.00 | | | 78 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 147.00 | | | 280 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 758.00 | | | 329 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 168.00 | | | 408 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 758.00 | | | 329 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 267.00 | | 71 267.00 | 71 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 267.00 | | 71 267.00 | 71 267.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 915.00 | | | -23 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 764.00 | | | 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 184.00 | | | 74 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 856.00 | | | 69 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 797.00 | 5 648.00 | | 261 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 797.00 | 5 648.00 | | 261 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 147.00 | 280 147.00 | | 280 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 903.00 | 247 903.00 | | 247 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 760.00 | 247 903.00 | 7 857.00 | 255 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 758.00 | 329 758.00 | | 329 758.00 |