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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 787.00 | 2 422.00 | 4 365.00 | 6 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 252.00 | 5 087.00 | 8 165.00 | 13 252.00 |
BT Marchandises | 144 147.00 | | 144 147.00 | 144 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 439.00 | | 35 439.00 | 35 439.00 |
BZ Autres créances | 125 980.00 | | 125 980.00 | 125 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 617.00 | | 334 617.00 | 334 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 869.00 | 5 087.00 | 342 782.00 | 347 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 907.00 | 70 804.00 | | 92 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 752.00 | 22 103.00 | | 13 752.00 |
DL TOTAL (I) | 117 659.00 | 103 907.00 | | 117 659.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 443.00 | 121 787.00 | | 82 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310.00 | 18 793.00 | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 265.00 | 43 632.00 | | 73 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 995.00 | 28 415.00 | | 16 995.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 124.00 | 212 627.00 | | 175 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 782.00 | 366 535.00 | | 342 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 646.00 | 191 021.00 | | 166 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 467.00 | 994.00 | 394 461.00 | 393 467.00 |
FG Production vendue services | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 800.00 | 994.00 | 394 794.00 | 393 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 355 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 355 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 60 036.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 130 074.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | 225 676.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 3 571.00 | | 3 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 073.00 | 695 715.00 | | 398 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 321.00 | 673 611.00 | | 384 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 752.00 | 22 103.00 | | 13 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 816.00 | 2 691.00 | | 6 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 121.00 | | 4 131.00 | 9 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 656.00 | | 4 131.00 | 2 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 980.00 | 1 107.00 | | 3 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315.00 | 1 107.00 | | 1 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 265.00 | 73 265.00 | | 73 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
VB T. V. A. | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 837.00 | 60 837.00 | | 60 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 606.00 | 13 128.00 | 8 478.00 | 21 606.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 641.00 | | | 117 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 219.00 | 165 219.00 | | 165 219.00 |
VW T.V.A. | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 124.00 | 166 646.00 | 8 478.00 | 175 124.00 |