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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 206.00 | 4 470.00 | 4 736.00 | 9 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 321.00 | 7 135.00 | 17 186.00 | 24 321.00 |
BT Marchandises | 75 602.00 | | 75 602.00 | 75 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 199 726.00 | | 199 726.00 | 199 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 630.00 | | 298 630.00 | 298 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 951.00 | 7 135.00 | 315 815.00 | 322 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 049.00 | 106 659.00 | | 102 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 698.00 | -4 610.00 | | 40 698.00 |
DL TOTAL (I) | 153 747.00 | 113 049.00 | | 153 747.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 787.00 | 88 330.00 | | 95 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 285.00 | 10 351.00 | | 15 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 093.00 | 57 722.00 | | 13 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 959.00 | 37 439.00 | | 18 959.00 |
EA Autres dettes | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 069.00 | 193 843.00 | | 162 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 815.00 | 356 892.00 | | 315 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 932.00 | 193 843.00 | | 137 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 191.00 | | 644 191.00 | 644 191.00 |
FG Production vendue services | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 763.00 | | 644 763.00 | 644 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 487.00 | 23 812.00 | | 18 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 487.00 | 23 812.00 | | 18 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 487.00 | -23 812.00 | | -18 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 209.00 | 550.00 | | 9 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 377.00 | 391 629.00 | | 695 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 680.00 | 396 239.00 | | 654 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 698.00 | -4 610.00 | | 40 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 819.00 | 10 384.00 | | 12 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 252.00 | | 14 869.00 | 13 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 12 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 24 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 787.00 | | 2 419.00 | 6 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 12 450.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 985.00 | 1 151.00 | | 5 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 320.00 | 1 151.00 | | 3 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VB T. V. A. | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 787.00 | 65 787.00 | | 65 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 5 863.00 | 24 137.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 760.00 | | | 760.00 |
VP Divers | 674.00 | | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 201.00 | | | 191 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 459.00 | 213 009.00 | 12 450.00 | 225 459.00 |
VW T.V.A. | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 069.00 | 137 932.00 | 24 137.00 | 162 069.00 |