| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 639.00 | 5 888.00 | 6 751.00 | 12 639.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 761.00 | 3 409.00 | 1 352.00 | 4 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 931.00 | 18 923.00 | 73 008.00 | 91 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 368.00 | 28 220.00 | 460 148.00 | 488 368.00 |
BT Marchandises | 229 213.00 | | 229 213.00 | 229 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
BZ Autres créances | 168 188.00 | | 168 188.00 | 168 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 118 139.00 | | 118 139.00 | 118 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 747.00 | | 32 747.00 | 32 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 749.00 | | 555 749.00 | 555 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 117.00 | 28 220.00 | 1 015 897.00 | 1 044 117.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 193.00 | | | 129 193.00 |
DH Report à nouveau | | 73 379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 996.00 | 55 814.00 | | 46 996.00 |
DL TOTAL (I) | 187 189.00 | 140 193.00 | | 187 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 336.00 | 272 770.00 | | 397 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 631.00 | 50 400.00 | | 145 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 654.00 | 92 979.00 | | 203 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 955.00 | 17 510.00 | | 23 955.00 |
EA Autres dettes | 29 392.00 | 29 188.00 | | 29 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 709.00 | 462 847.00 | | 828 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 897.00 | 603 041.00 | | 1 015 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | 13 213.00 | | 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150 251.00 | | 1 150 251.00 | 1 150 251.00 |
FG Production vendue services | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 485.00 | | 1 150 485.00 | 1 150 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 342.00 | | | -21 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 666.00 | 7 284.00 | | 14 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 499.00 | 680 044.00 | | 1 155 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 504.00 | 624 229.00 | | 1 108 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 996.00 | 55 814.00 | | 46 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 677.00 | | 265 684.00 | 220 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -100.00 | 12 450.00 | 9 680.00 | -100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -14 457.00 | 12 450.00 | 488 368.00 | -14 457.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -14 357.00 | | 111 049.00 | -14 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 305.00 | | 241 334.00 | 126 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 342.00 | | 17 350.00 | 79 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 030.00 | | 7 000.00 | 15 030.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -14 357.00 | | | -14 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 481.00 | 10 739.00 | | 17 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 588.00 | 1 300.00 | | 4 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 893.00 | 9 439.00 | | 12 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 654.00 | 203 654.00 | | 203 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
UX Autres créances clients | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
VC Groupe et associés | 100 833.00 | 100 833.00 | | 100 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 565.00 | 58 693.00 | 247 041.00 | 396 565.00 |
VI Groupe et associés | 145 631.00 | 145 631.00 | | 145 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 992.00 | | | 104 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 931.00 | 208 351.00 | 9 580.00 | 217 931.00 |
VW T.V.A. | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 967.00 | 462 095.00 | 247 041.00 | 799 967.00 |