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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296.00 | 931.00 | 365.00 | 1 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 504.00 | 7 594.00 | 910.00 | 8 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 958.00 | 9 668.00 | 73 290.00 | 82 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BT Marchandises | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BZ Autres créances | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CF Disponibilités | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 798.00 | 9 668.00 | 94 130.00 | 103 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 52 146.00 | 52 146.00 | | 52 146.00 |
DH Report à nouveau | -2 846.00 | | | -2 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 786.00 | -2 846.00 | | -2 786.00 |
DL TOTAL (I) | 48 714.00 | 51 500.00 | | 48 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 799.00 | 14 254.00 | | 4 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 298.00 | 1 988.00 | | 16 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 536.00 | 6 944.00 | | 8 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 782.00 | 15 456.00 | | 15 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 416.00 | 38 642.00 | | 45 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 130.00 | 90 142.00 | | 94 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 5 657.00 | | 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
FG Production vendue services | 122 452.00 | | 122 452.00 | 122 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 480.00 | | 134 480.00 | 134 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 253.00 | 143 095.00 | | 136 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 039.00 | 145 941.00 | | 139 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 786.00 | -2 846.00 | | -2 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 958.00 | | | 82 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 143.00 | | | 71 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 9 668.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 8 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | | | 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 540.00 | 4 187.00 | 353.00 | 4 540.00 |
VI Groupe et associés | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 158.00 | 7 158.00 | 2 000.00 | 9 158.00 |
VW T.V.A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 416.00 | 45 063.00 | 353.00 | 45 416.00 |