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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296.00 | 1 282.00 | 14.00 | 1 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 504.00 | 8 470.00 | 34.00 | 8 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 958.00 | 10 895.00 | 72 063.00 | 82 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
BT Marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BZ Autres créances | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CF Disponibilités | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 264.00 | 10 895.00 | 94 370.00 | 105 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 60 118.00 | 52 146.00 | | 60 118.00 |
DH Report à nouveau | | -5 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 426.00 | 13 604.00 | | -7 426.00 |
DL TOTAL (I) | 54 892.00 | 62 318.00 | | 54 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 268.00 | 1 893.00 | | 10 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 283.00 | 8 527.00 | | 10 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 497.00 | 2 689.00 | | 5 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 429.00 | 20 409.00 | | 13 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 477.00 | 33 518.00 | | 39 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 370.00 | 95 837.00 | | 94 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 477.00 | 33 518.00 | | 39 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 268.00 | 1 533.00 | | 10 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
FG Production vendue services | 115 231.00 | | 115 231.00 | 115 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 869.00 | | 125 869.00 | 125 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 609.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 869.00 | 130 370.00 | | 126 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 295.00 | 116 766.00 | | 134 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 426.00 | 13 604.00 | | -7 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 958.00 | | | 82 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 143.00 | | | 71 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 282.00 | 613.00 | | 10 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 139.00 | 613.00 | | 9 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VI Groupe et associés | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353.00 | | | 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 161.00 | 8 161.00 | 2 000.00 | 10 161.00 |
VW T.V.A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |