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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296.00 | 1 107.00 | 189.00 | 1 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 504.00 | 8 032.00 | 472.00 | 8 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 958.00 | 10 282.00 | 72 676.00 | 82 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BT Marchandises | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BZ Autres créances | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CF Disponibilités | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 118.00 | 10 282.00 | 95 837.00 | 106 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 52 146.00 | 52 146.00 | | 52 146.00 |
DH Report à nouveau | -5 632.00 | -2 846.00 | | -5 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 604.00 | -2 786.00 | | 13 604.00 |
DL TOTAL (I) | 62 318.00 | 48 714.00 | | 62 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 893.00 | 4 799.00 | | 1 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 527.00 | 16 298.00 | | 8 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 689.00 | 8 536.00 | | 2 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 409.00 | 15 782.00 | | 20 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 518.00 | 45 416.00 | | 33 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 837.00 | 94 130.00 | | 95 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 518.00 | 45 063.00 | | 33 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 533.00 | 259.00 | | 1 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
FG Production vendue services | 112 016.00 | | 112 016.00 | 112 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 637.00 | | 125 637.00 | 125 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 609.00 | -528.00 | | -1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 370.00 | 136 253.00 | | 130 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 766.00 | 139 039.00 | | 116 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 604.00 | -2 786.00 | | 13 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 958.00 | | | 82 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 143.00 | | | 71 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 668.00 | 613.00 | | 9 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 525.00 | 613.00 | | 8 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | | | 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 072.00 | 9 072.00 | 2 000.00 | 11 072.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |