| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 142 976.00 | 103 930.00 | 39 046.00 | 142 976.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 201.00 | 103 930.00 | 39 271.00 | 143 201.00 |
060 Stock marchandises | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
072 Créances – Autres | 150 970.00 | | 150 970.00 | 150 970.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 605.00 | | 191 605.00 | 191 605.00 |
110 Total général Actif | 334 806.00 | 103 930.00 | 230 876.00 | 334 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 844.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 302.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 097.00 | 153 515.00 | | 154 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 871.00 | 114 217.00 | | 110 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 340.00 | | |
230 Autres produits | 534.00 | 503.00 | | 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 502.00 | 268 575.00 | | 265 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 642.00 | 82 968.00 | | 44 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 328.00 | 1 188.00 | | 2 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 595.00 | -415.00 | | 39 595.00 |
242 Autres charges externes. | 57 006.00 | 61 202.00 | | 57 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 291.00 | 5 556.00 | | 6 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 737.00 | 72 357.00 | | 64 737.00 |
252 Charges sociales | 13 099.00 | 14 785.00 | | 13 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 371.00 | 19 949.00 | | 12 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 068.00 | 257 591.00 | | 240 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 434.00 | 10 984.00 | | 25 434.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 101.00 | 19 473.00 | | 3 101.00 |
294 Charges financières | 1 630.00 | 2 213.00 | | 1 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 476.00 | 400.00 | | 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | 3 801.00 | | 3 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 844.00 | 24 042.00 | | 22 844.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 900.00 | | | 140 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |