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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 142 214.00 | 102 796.00 | 39 418.00 | 142 214.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 439.00 | 102 796.00 | 39 643.00 | 142 439.00 |
060 Stock marchandises | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
072 Créances – Autres | 149 177.00 | | 149 177.00 | 149 177.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 32 953.00 | | 32 953.00 | 32 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 789.00 | | 204 789.00 | 204 789.00 |
110 Total général Actif | 347 228.00 | 102 796.00 | 244 432.00 | 347 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 292.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 538.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 096.00 | 154 097.00 | | 134 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 097.00 | 110 871.00 | | 118 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 420.00 | | | 420.00 |
230 Autres produits | | 534.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 613.00 | 265 502.00 | | 252 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 341.00 | 44 642.00 | | 44 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -829.00 | 2 328.00 | | -829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 763.00 | 39 595.00 | | 31 763.00 |
242 Autres charges externes. | 62 149.00 | 57 006.00 | | 62 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 456.00 | 6 291.00 | | 4 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 069.00 | 64 737.00 | | 57 069.00 |
252 Charges sociales | 17 493.00 | 13 099.00 | | 17 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 712.00 | 12 371.00 | | 11 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 154.00 | 240 068.00 | | 228 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 459.00 | 25 434.00 | | 24 459.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 6.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 868.00 | 3 101.00 | | 6 868.00 |
294 Charges financières | 1 642.00 | 1 630.00 | | 1 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 454.00 | 476.00 | | 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | 3 591.00 | | 3 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 292.00 | 22 844.00 | | 25 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 201.00 | | | 143 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 454.00 | | | 454.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |