| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 153 893.00 | 114 655.00 | 39 238.00 | 153 893.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 118.00 | 114 655.00 | 39 463.00 | 154 118.00 |
060 Stock marchandises | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
072 Créances – Autres | 137 829.00 | | 137 829.00 | 137 829.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 74 849.00 | | 74 849.00 | 74 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 407.00 | | 235 407.00 | 235 407.00 |
110 Total général Actif | 389 524.00 | 114 655.00 | 274 869.00 | 389 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 264.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 678.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 183.00 | 134 096.00 | | 185 183.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 572.00 | 118 097.00 | | 122 572.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 310.00 | 420.00 | | 1 310.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 077.00 | 252 613.00 | | 309 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 833.00 | 44 341.00 | | 100 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67.00 | -829.00 | | -67.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 087.00 | 31 763.00 | | 31 087.00 |
242 Autres charges externes. | 55 853.00 | 62 149.00 | | 55 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 742.00 | 4 456.00 | | 6 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 583.00 | 57 069.00 | | 62 583.00 |
252 Charges sociales | 4 346.00 | 17 493.00 | | 4 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 859.00 | 11 712.00 | | 11 859.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 236.00 | 228 154.00 | | 273 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 841.00 | 24 459.00 | | 35 841.00 |
280 Produits financiers | 238.00 | 14.00 | | 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 179.00 | 6 868.00 | | 2 179.00 |
294 Charges financières | 1 925.00 | 1 642.00 | | 1 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 454.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | 3 953.00 | | 5 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 264.00 | 25 292.00 | | 31 264.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 864.00 | | | 864.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 439.00 | | | 142 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |