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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 675.00 | 14 773.00 | 4 902.00 | 19 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | 178.00 | 1 905.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 568.00 | 16 411.00 | 9 157.00 | 25 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 107.00 | | 128 107.00 | 128 107.00 |
BZ Autres créances | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
CF Disponibilités | 406 401.00 | | 406 401.00 | 406 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 380.00 | | 568 380.00 | 568 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 948.00 | 16 411.00 | 577 537.00 | 593 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 737.00 | 294 829.00 | | 301 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 776.00 | 6 907.00 | | 40 776.00 |
DL TOTAL (I) | 351 313.00 | 310 537.00 | | 351 313.00 |
DP Provisions pour risques | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 239.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 639.00 | 105 655.00 | | 67 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 409.00 | 69 211.00 | | 76 409.00 |
EA Autres dettes | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 985.00 | 56 325.00 | | 74 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 361.00 | 233 677.00 | | 222 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 537.00 | 548 077.00 | | 577 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 361.00 | 233 677.00 | | 222 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 723.00 | | 1 124 723.00 | 1 124 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 723.00 | | 1 124 723.00 | 1 124 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 186.00 | |
GE Autres charges | | | 15 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 769.00 | 4 312.00 | | 4 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519.00 | 16 162.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 16 162.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | -16 162.00 | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 788.00 | 620.00 | | 7 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 978.00 | 1 039 356.00 | | 1 151 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 202.00 | 1 032 449.00 | | 1 111 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 776.00 | 6 907.00 | | 40 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 050.00 | | 7 333.00 | 22 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 814.00 | 25 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 064.00 | 21 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 240.00 | | 5 583.00 | 19 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 750.00 | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 771.00 | 3 186.00 | 2 545.00 | 15 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 311.00 | 3 186.00 | 2 545.00 | 14 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 348.00 | | 15 484.00 | 19 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 639.00 | 67 639.00 | | 67 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 985.00 | 74 985.00 | | 74 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 128 107.00 | | | 128 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VB T. V. A. | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VP Divers | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 990.00 | 160 640.00 | 2 350.00 | 162 990.00 |
VW T.V.A. | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 361.00 | 222 361.00 | | 222 361.00 |