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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 813.00 | 17 633.00 | 16 180.00 | 33 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 276.00 | 2 411.00 | 4 865.00 | 7 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 822.00 | 21 504.00 | 24 318.00 | 45 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 591.00 | | 147 591.00 | 147 591.00 |
BZ Autres créances | 29 539.00 | | 29 539.00 | 29 539.00 |
CF Disponibilités | 382 903.00 | | 382 903.00 | 382 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 639.00 | | 565 639.00 | 565 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 460.00 | 21 504.00 | 589 957.00 | 611 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 430.00 | 800.00 | | 2 430.00 |
DG Autres réserves | 306 466.00 | 275 513.00 | | 306 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 983.00 | 32 584.00 | | 22 983.00 |
DL TOTAL (I) | 406 879.00 | 383 896.00 | | 406 879.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 864.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 864.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 694.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 089.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 425.00 | 58 354.00 | | 43 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 592.00 | 109 834.00 | | 118 592.00 |
EA Autres dettes | 20 982.00 | 2 213.00 | | 20 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 077.00 | 172 183.00 | | 183 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 957.00 | 559 943.00 | | 589 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 694.00 | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 066.00 | | 8 037.00 | 43 066.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 506.00 | | 7 865.00 | 38 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 172.00 | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 910.00 | 6 875.00 | 5 282.00 | 19 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 450.00 | 6 875.00 | 5 282.00 | 18 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
UX Autres créances clients | 147 591.00 | 147 591.00 | | 147 591.00 |
VB T. V. A. | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 748.00 | 183 748.00 | | 183 748.00 |
VW T.V.A. | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 077.00 | 183 077.00 | | 183 077.00 |