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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 421.00 | 17 156.00 | 16 264.00 | 33 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 086.00 | 1 294.00 | 3 792.00 | 5 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 066.00 | 19 910.00 | 23 156.00 | 43 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 473.00 | | 273 473.00 | 273 473.00 |
BZ Autres créances | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
CF Disponibilités | 230 527.00 | | 230 527.00 | 230 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 787.00 | | 536 787.00 | 536 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 853.00 | 19 910.00 | 559 943.00 | 579 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 8 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 275 513.00 | 301 737.00 | | 275 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 584.00 | 40 776.00 | | 32 584.00 |
DL TOTAL (I) | 383 896.00 | 351 313.00 | | 383 896.00 |
DP Provisions pour risques | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694.00 | 35.00 | | 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | 1 080.00 | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 354.00 | 67 639.00 | | 58 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 834.00 | 76 409.00 | | 109 834.00 |
EA Autres dettes | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 183.00 | 222 361.00 | | 172 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 943.00 | 577 537.00 | | 559 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 183.00 | 222 361.00 | | 172 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 568.00 | | 18 113.00 | 25 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 43 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | 38 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 758.00 | | 17 363.00 | 21 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | 750.00 | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 411.00 | 4 114.00 | 615.00 | 16 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 951.00 | 4 114.00 | 615.00 | 14 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 273 473.00 | | | 273 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VB T. V. A. | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VI Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VP Divers | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 871.00 | 304 771.00 | 3 100.00 | 307 871.00 |
VW T.V.A. | 45 636.00 | 45 636.00 | | 45 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 183.00 | 172 183.00 | | 172 183.00 |