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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 673.00 | 31 023.00 | 194 650.00 | 225 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 321.00 | | 48 321.00 | 48 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 393.00 | 31 023.00 | 244 371.00 | 275 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541 504.00 | | 541 504.00 | 541 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
BZ Autres créances | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CF Disponibilités | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 958.00 | | 585 958.00 | 585 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 351.00 | 31 023.00 | 870 328.00 | 901 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59.00 | | | 59.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 045.00 | -64 599.00 | | -48 045.00 |
DL TOTAL (I) | 120 410.00 | 111 955.00 | | 120 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 940.00 | 423 195.00 | | 710 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | 7 245.00 | | 4 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 727.00 | 13 552.00 | | 3 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 191.00 | 444 093.00 | | 719 191.00 |
ED (V) | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 328.00 | 556 048.00 | | 870 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 211.00 | 20 898.00 | | 9 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 622.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 038.00 | | | 182 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 038.00 | | | 182 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 038.00 | | | -7 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 455.00 | 16 555.00 | | 8 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 980.00 | | 709 980.00 | 709 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 321.00 | | | 48 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VP Divers | 960.00 | | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 275.00 | 14 554.00 | 48 721.00 | 63 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 191.00 | 9 211.00 | 709 980.00 | 719 191.00 |