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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 114.00 | 44 994.00 | 505 119.00 | 550 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 412.00 | 44 994.00 | 529 419.00 | 574 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
BZ Autres créances | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CF Disponibilités | 225 845.00 | | 225 845.00 | 225 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 595.00 | | 241 595.00 | 241 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 007.00 | 44 994.00 | 811 013.00 | 856 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 399.00 | | | 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59.00 | | | 59.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 590.00 | -48 045.00 | | -39 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 251.00 | 8 455.00 | | -11 251.00 |
DL TOTAL (I) | 109 159.00 | 120 410.00 | | 109 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 156.00 | 710 940.00 | | 698 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699.00 | 4 524.00 | | 1 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541.00 | 3 727.00 | | 1 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 854.00 | 719 191.00 | | 701 854.00 |
ED (V) | | 30 727.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 013.00 | 870 328.00 | | 811 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 657.00 | 9 211.00 | | 4 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 87 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 167.00 | 175 000.00 | | 197 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 167.00 | 175 000.00 | | 197 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 485.00 | 182 038.00 | | 190 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 485.00 | 182 038.00 | | 190 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 681.00 | -7 038.00 | | 6 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 519.00 | 274 084.00 | | 321 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 769.00 | 265 629.00 | | 332 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 251.00 | 8 455.00 | | -11 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 196.00 | | 697 196.00 | 697 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 399.00 | 399.00 | | 23 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
VP Divers | 879.00 | | | 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 548.00 | 16 148.00 | 23 400.00 | 39 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 854.00 | 4 657.00 | 697 196.00 | 701 854.00 |