| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 114.00 | 90 777.00 | 459 336.00 | 550 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 588.00 | 90 777.00 | 482 811.00 | 573 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BZ Autres créances | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CF Disponibilités | 68 098.00 | | 68 098.00 | 68 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 659.00 | | 79 659.00 | 79 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 247.00 | 90 777.00 | 602 470.00 | 693 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 399.00 | | | 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59.00 | | | 59.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 841.00 | -39 590.00 | | -50 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 455.00 | -11 251.00 | | -45 455.00 |
DL TOTAL (I) | 63 705.00 | 109 159.00 | | 63 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 854.00 | 698 156.00 | | 534 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 699.00 | | 1 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 642.00 | 1 541.00 | | 1 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399.00 | 458.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 765.00 | 701 854.00 | | 538 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 470.00 | 811 013.00 | | 602 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 765.00 | 4 657.00 | | 538 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 62 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 197 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 197 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 383.00 | 321 519.00 | | 62 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 838.00 | 332 769.00 | | 107 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 455.00 | -11 251.00 | | -45 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 412.00 | | | 574 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 824.00 | 23 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824.00 | 573 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 114.00 | | | 550 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 894.00 | 533 894.00 | | 533 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VP Divers | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 536.00 | 11 562.00 | 22 974.00 | 34 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 765.00 | 538 765.00 | | 538 765.00 |