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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 72 101.00 | 63 010.00 | 9 091.00 | 72 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 856.00 | 4 436.00 | 1 420.00 | 5 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 614.00 | 29 151.00 | 4 463.00 | 33 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 121.00 | 110 204.00 | 108 917.00 | 219 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BT Marchandises | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BZ Autres créances | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CF Disponibilités | 33 385.00 | | 33 385.00 | 33 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 710.00 | | 49 710.00 | 49 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 831.00 | 110 204.00 | 158 627.00 | 268 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DG Autres réserves | 76 394.00 | 63 654.00 | | 76 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 676.00 | 12 740.00 | | 8 676.00 |
DL TOTAL (I) | 94 750.00 | 86 074.00 | | 94 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 149.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 170.00 | 10 351.00 | | 13 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 563.00 | 40 483.00 | | 50 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 877.00 | 73 098.00 | | 63 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 627.00 | 159 172.00 | | 158 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 877.00 | 73 098.00 | | 63 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 149.00 | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 734.00 | |
FG Production vendue services | | | 259 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 687.00 | |
GE Autres charges | | | 42 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | 69.00 | | 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | 69.00 | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | 69.00 | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 1 190.00 | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 642.00 | 292 178.00 | | 309 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 966.00 | 279 438.00 | | 300 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 676.00 | 12 740.00 | | 8 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 632.00 | | | 217 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 080.00 | | | 110 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 517.00 | 8 687.00 | | 101 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 910.00 | 8 687.00 | | 87 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 867.00 | 8 923.00 | 3 944.00 | 12 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 877.00 | 63 877.00 | | 63 877.00 |