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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 72 101.00 | 68 958.00 | 3 143.00 | 72 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 591.00 | 3 228.00 | 2 362.00 | 5 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 719.00 | 27 909.00 | 17 809.00 | 45 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 961.00 | 113 702.00 | 125 259.00 | 238 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BT Marchandises | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BZ Autres créances | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CF Disponibilités | 82 853.00 | | 82 853.00 | 82 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 869.00 | | 91 869.00 | 91 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 830.00 | 113 702.00 | 217 128.00 | 330 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DG Autres réserves | 85 070.00 | 76 394.00 | | 85 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 631.00 | 8 676.00 | | 62 631.00 |
DL TOTAL (I) | 157 381.00 | 94 750.00 | | 157 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 144.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 952.00 | 13 170.00 | | 15 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 202.00 | 50 563.00 | | 36 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 747.00 | 63 877.00 | | 59 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 128.00 | 158 627.00 | | 217 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 747.00 | | | 59 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 144.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 557.00 | |
FD Production vendue biens | | | 285 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 613.00 | |
GE Autres charges | | | 12 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 493.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | 86.00 | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 794.00 | 355.00 | | 15 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 020.00 | 309 642.00 | | 338 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 389.00 | 300 967.00 | | 275 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 631.00 | 8 676.00 | | 62 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 121.00 | | | 219 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 570.00 | | | 111 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 204.00 | 10 198.00 | 6 700.00 | 110 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 597.00 | 10 198.00 | 6 700.00 | 96 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VP Divers | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 192.00 | 2 248.00 | 3 944.00 | 6 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 747.00 | 59 747.00 | | 59 747.00 |