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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 32 429.00 | 3 196.00 | 29 234.00 | 32 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 591.00 | 3 924.00 | 1 667.00 | 5 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 891.00 | 9 277.00 | 49 615.00 | 58 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 906.00 | 24 277.00 | 182 629.00 | 206 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BT Marchandises | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BZ Autres créances | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CF Disponibilités | 112 399.00 | | 112 399.00 | 112 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 014.00 | | 128 014.00 | 128 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 921.00 | 24 277.00 | 310 643.00 | 334 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DG Autres réserves | 147 701.00 | 85 070.00 | | 147 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 785.00 | 62 631.00 | | 66 785.00 |
DL TOTAL (I) | 224 166.00 | 157 381.00 | | 224 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 906.00 | 138.00 | | 51 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 664.00 | 7 454.00 | | 5 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690.00 | 15 952.00 | | 1 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 218.00 | 36 202.00 | | 27 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 477.00 | 59 747.00 | | 86 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 643.00 | 217 128.00 | | 310 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 660.00 | 59 747.00 | | 34 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 138.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 858.00 | |
FD Production vendue biens | | | 308 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 354 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 720.00 | |
GE Autres charges | | | 9 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -627.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 371.00 | 15 794.00 | | 17 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 271.00 | 338 020.00 | | 356 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 486.00 | 275 389.00 | | 289 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 785.00 | 62 631.00 | | 66 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 961.00 | | 70 090.00 | 238 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 145.00 | 206 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 726.00 | 7 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 419.00 | 96 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 411.00 | | 69 920.00 | 123 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 944.00 | | 170.00 | 3 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 702.00 | 12 720.00 | 102 145.00 | 113 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 607.00 | | 5 726.00 | 13 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 095.00 | 12 720.00 | 96 419.00 | 100 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -51 817.00 | | | -51 817.00 |
VP Divers | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 500.00 | 5 386.00 | 4 114.00 | 9 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 477.00 | 34 660.00 | | 86 477.00 |