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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 170.00 | 14 323.00 | 12 846.00 | 27 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 381.00 | 12 351.00 | 9 030.00 | 21 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 129.00 | 26 674.00 | 23 454.00 | 50 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 864.00 | | 702 864.00 | 702 864.00 |
BZ Autres créances | 58 868.00 | | 58 868.00 | 58 868.00 |
CF Disponibilités | 30 801.00 | | 30 801.00 | 30 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 533.00 | | 795 533.00 | 795 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 662.00 | 26 674.00 | 818 987.00 | 845 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 245 807.00 | | | 245 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
DL TOTAL (I) | 264 981.00 | | | 264 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 910.00 | | | 240 910.00 |
EA Autres dettes | 280 597.00 | | | 280 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 006.00 | | | 554 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 987.00 | | | 818 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 006.00 | | | 554 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 301.00 | | 1 352 301.00 | 1 352 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 301.00 | | 1 352 301.00 | 1 352 301.00 |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 723.00 | |
GE Autres charges | | | 10 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 704.00 | | | -4 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 472.00 | | | 1 353 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 548.00 | | | 1 342 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 614.00 | | 4 515.00 | 45 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 036.00 | | 4 515.00 | 44 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 951.00 | 6 723.00 | | 19 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 951.00 | 6 723.00 | | 19 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 266.00 | 49 266.00 | | 49 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 597.00 | 280 597.00 | | 280 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 691 394.00 | | | 691 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
VB T. V. A. | 33 542.00 | | | 33 542.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 310.00 | 761 732.00 | 1 578.00 | 763 310.00 |
VW T.V.A. | 156 487.00 | 156 487.00 | | 156 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 006.00 | 554 006.00 | | 554 006.00 |