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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 170.00 | 18 375.00 | 8 795.00 | 27 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 130.00 | 18 035.00 | 4 095.00 | 22 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 960.00 | 36 409.00 | 13 550.00 | 49 960.00 |
BN En cours de production de biens | 264 048.00 | | 264 048.00 | 264 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 282.00 | 31 902.00 | 515 379.00 | 547 282.00 |
BZ Autres créances | 96 432.00 | | 96 432.00 | 96 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 474.00 | 31 902.00 | 885 572.00 | 917 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 434.00 | 68 312.00 | 899 122.00 | 967 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 259 408.00 | | | 259 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 910.00 | | | -348 910.00 |
DL TOTAL (I) | -81 252.00 | | | -81 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 543.00 | | | 257 543.00 |
EA Autres dettes | 663 596.00 | | | 663 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 374.00 | | | 980 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 122.00 | | | 899 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 208.00 | | | 971 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 381.00 | | 819 381.00 | 819 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 381.00 | | 819 381.00 | 819 381.00 |
FM Production stockée | | | 264 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 902.00 | |
GE Autres charges | | | 3 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 509.00 | | | -4 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 227.00 | | | 1 090 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 137.00 | | | 1 439 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 910.00 | | | -348 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 878.00 | | | 50 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 918.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 918.00 | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 918.00 | 49 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 069.00 | 4 340.00 | | 32 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 069.00 | 4 340.00 | | 32 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 902.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 902.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 902.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 139.00 | 46 139.00 | | 46 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 876.00 | 46 876.00 | | 46 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 132.00 | 88 132.00 | | 88 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 596.00 | 663 596.00 | | 663 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 503 909.00 | 503 909.00 | | 503 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
VB T. V. A. | 71 343.00 | 71 343.00 | | 71 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 097.00 | 3 931.00 | 9 166.00 | 13 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 373.00 | 643 713.00 | 660.00 | 644 373.00 |
VW T.V.A. | 121 404.00 | 121 404.00 | | 121 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 374.00 | 971 208.00 | 9 166.00 | 980 374.00 |