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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 468.00 | 10 575.00 | 2 893.00 | 13 468.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 267.00 | 25 984.00 | 53 283.00 | 79 267.00 |
BF Prêts | 20 938.00 | 15 950.00 | 4 988.00 | 20 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 637.00 | 58 084.00 | 175 553.00 | 233 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 199.00 | | 36 199.00 | 36 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 758.00 | 35 395.00 | 242 364.00 | 277 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 436.00 | 7 192.00 | 158 244.00 | 165 436.00 |
BZ Autres créances | 78 107.00 | | 78 107.00 | 78 107.00 |
CF Disponibilités | 152 663.00 | | 152 663.00 | 152 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 390.00 | | 32 390.00 | 32 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 553.00 | 42 586.00 | 699 967.00 | 742 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 190.00 | 100 670.00 | 875 519.00 | 976 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 288 758.00 | 226 710.00 | | 288 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 824.00 | 62 048.00 | | -11 824.00 |
DL TOTAL (I) | 285 734.00 | 297 558.00 | | 285 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 191.00 | 104 260.00 | | 266 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 908.00 | 126 666.00 | | 70 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 580.00 | 154 399.00 | | 118 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 608.00 | 26 783.00 | | 54 608.00 |
EA Autres dettes | 79 498.00 | 48 549.00 | | 79 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 785.00 | 460 658.00 | | 589 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 519.00 | 758 216.00 | | 875 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 579.00 | 357 240.00 | | 386 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 842.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 905.00 | 18 490.00 | | 16 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 220.00 | 20 317.00 | | 38 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 220.00 | 20 317.00 | | 38 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 580.00 | 118 580.00 | | 118 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 407.00 | 150 407.00 | | 150 407.00 |
UP Prêts | 20 938.00 | 1 800.00 | | 20 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 191.00 | 62 984.00 | 203 206.00 | 266 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 259.00 | 277 733.00 | 27 526.00 | 305 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 785.00 | 386 579.00 | 203 206.00 | 589 785.00 |