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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 193.00 | 13 848.00 | 19 345.00 | 33 193.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 036.00 | 48 347.00 | 35 690.00 | 84 036.00 |
BF Prêts | 17 238.00 | 15 950.00 | 1 288.00 | 17 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 006.00 | 83 720.00 | 170 286.00 | 254 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 268.00 | | 47 268.00 | 47 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 573.00 | 33 015.00 | 159 559.00 | 192 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 669.00 | 20 700.00 | 145 969.00 | 166 669.00 |
BZ Autres créances | 73 077.00 | | 73 077.00 | 73 077.00 |
CF Disponibilités | 92 571.00 | | 92 571.00 | 92 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 236.00 | 53 714.00 | 522 521.00 | 576 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 241.00 | 137 434.00 | 692 807.00 | 830 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 197 137.00 | 276 934.00 | | 197 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 019.00 | -79 798.00 | | -28 019.00 |
DL TOTAL (I) | 177 918.00 | 205 937.00 | | 177 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 265.00 | 204 069.00 | | 230 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 367.00 | 52 597.00 | | 83 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 229.00 | 249 982.00 | | 87 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 921.00 | 70 179.00 | | 37 921.00 |
EA Autres dettes | 76 108.00 | 68 530.00 | | 76 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 890.00 | 645 356.00 | | 514 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 807.00 | 851 293.00 | | 692 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 316.00 | 505 966.00 | | 388 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 631.00 | | 7 700.00 | 248 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 325.00 | 25 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 325.00 | 254 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 068.00 | | 7 700.00 | 137 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 036.00 | | | 84 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 288.00 | 13 482.00 | | 54 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 893.00 | 2 530.00 | | 16 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 395.00 | 10 952.00 | | 37 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 865.00 | -851.00 | | 33 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 007.00 | 12 657.00 | | 57 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 007.00 | 12 657.00 | | 57 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 229.00 | 87 229.00 | | 87 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 108.00 | 76 108.00 | | 76 108.00 |
UP Prêts | 17 238.00 | 1 800.00 | | 17 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
UX Autres créances clients | 166 669.00 | | | 166 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 265.00 | 103 692.00 | 126 573.00 | 230 265.00 |
VI Groupe et associés | 83 367.00 | 83 367.00 | | 83 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 804.00 | | | 63 804.00 |
VP Divers | 73 077.00 | | | 73 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 024.00 | 245 623.00 | 23 401.00 | 269 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 890.00 | 388 316.00 | 126 573.00 | 514 890.00 |