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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 493.00 | 11 318.00 | 14 176.00 | 25 493.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 036.00 | 37 395.00 | 46 641.00 | 84 036.00 |
BF Prêts | 19 138.00 | 15 950.00 | 3 188.00 | 19 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 631.00 | 70 238.00 | 178 393.00 | 248 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 806.00 | | 41 806.00 | 41 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 805.00 | 33 865.00 | 259 940.00 | 293 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 166.00 | 7 192.00 | 226 974.00 | 234 166.00 |
BZ Autres créances | 99 281.00 | | 99 281.00 | 99 281.00 |
CF Disponibilités | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 957.00 | 41 057.00 | 672 900.00 | 713 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 587.00 | 111 295.00 | 851 293.00 | 962 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 276 934.00 | 288 758.00 | | 276 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 798.00 | -11 824.00 | | -79 798.00 |
DL TOTAL (I) | 205 937.00 | 285 734.00 | | 205 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 069.00 | 266 191.00 | | 204 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 597.00 | 70 908.00 | | 52 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 982.00 | 118 580.00 | | 249 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 179.00 | 54 608.00 | | 70 179.00 |
EA Autres dettes | 68 530.00 | 79 498.00 | | 68 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 356.00 | 589 785.00 | | 645 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 293.00 | 875 519.00 | | 851 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 966.00 | 386 579.00 | | 505 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 637.00 | | | 233 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 267.00 | | | 79 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 134.00 | 12 154.00 | | 42 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 150.00 | 743.00 | | 16 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 984.00 | 11 411.00 | | 25 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 395.00 | -1 529.00 | | 35 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 536.00 | -1 529.00 | | 58 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 536.00 | -1 529.00 | | 58 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 982.00 | 249 982.00 | | 249 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 127.00 | 121 127.00 | | 121 127.00 |
UP Prêts | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
UX Autres créances clients | 234 166.00 | | | 234 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 069.00 | 64 679.00 | 139 390.00 | 204 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 122.00 | | | 62 122.00 |
VP Divers | 99 281.00 | | | 99 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 179.00 | 70 179.00 | | 70 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 878.00 | 360 352.00 | 27 526.00 | 387 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 356.00 | 505 966.00 | 139 390.00 | 645 356.00 |