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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
AP Constructions | 513 087.00 | 149 173.00 | 363 915.00 | 513 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 616.00 | 182 969.00 | 27 647.00 | 210 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 569.00 | 26 086.00 | 1 483.00 | 27 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
BF Prêts | 49 715.00 | | 49 715.00 | 49 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 869.00 | 367 961.00 | 469 908.00 | 837 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 920.00 | 86 240.00 | 73 679.00 | 159 920.00 |
BZ Autres créances | 6 432 649.00 | | 6 432 649.00 | 6 432 649.00 |
CF Disponibilités | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 620 627.00 | 86 240.00 | 6 534 387.00 | 6 620 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 458 496.00 | 454 201.00 | 7 004 295.00 | 7 458 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 536 744.00 | 1 245 628.00 | | 1 536 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 096.00 | 291 116.00 | | 562 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 841.00 | 1 597 744.00 | | 2 159 841.00 |
DP Provisions pour risques | 92 523.00 | 30 523.00 | | 92 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 523.00 | 30 523.00 | | 92 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 551.00 | 84 146.00 | | 83 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 253.00 | 450 637.00 | | 584 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
EA Autres dettes | 4 079 524.00 | 3 640 357.00 | | 4 079 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 751 931.00 | 4 179 817.00 | | 4 751 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 004 295.00 | 5 808 085.00 | | 7 004 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 473 994.00 | | 3 473 994.00 | 3 473 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473 994.00 | | 3 473 994.00 | 3 473 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 572 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 046.00 | 1 334.00 | | 7 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 046.00 | 1 334.00 | | 67 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 046.00 | 1 334.00 | | 7 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 946.00 | 1 334.00 | | 67 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 375.00 | 143 235.00 | | 264 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 080.00 | 3 204 891.00 | | 3 868 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 984.00 | 2 913 775.00 | | 3 305 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 096.00 | 291 116.00 | | 562 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 959.00 | | 67 956.00 | 776 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 046.00 | 837 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 046.00 | 769 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 570.00 | | 63 289.00 | 713 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 656.00 | | 4 667.00 | 53 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 378.00 | 35 583.00 | | 332 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 644.00 | 35 583.00 | | 322 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 523.00 | 62 000.00 | | 30 523.00 |
6T Sur comptes clients | 64 249.00 | 30 523.00 | 8 532.00 | 64 249.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 249.00 | 30 523.00 | 68 532.00 | 124 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 772.00 | 92 523.00 | 68 532.00 | 154 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 523.00 | 8 532.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |