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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
AP Constructions | 569 581.00 | 199 466.00 | 370 115.00 | 569 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 378.00 | 204 357.00 | 27 021.00 | 231 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 537.00 | 26 812.00 | 725.00 | 27 537.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 54 639.00 | | 54 639.00 | 54 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 476.00 | 440 368.00 | 461 108.00 | 901 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 304.00 | 48 266.00 | 11 038.00 | 59 304.00 |
BZ Autres créances | 7 524 369.00 | | 7 524 369.00 | 7 524 369.00 |
CF Disponibilités | 134 655.00 | | 134 655.00 | 134 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 718 328.00 | 48 266.00 | 7 670 062.00 | 7 718 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 619 804.00 | 488 634.00 | 8 131 170.00 | 8 619 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 452 777.00 | 2 098 841.00 | | 2 452 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 903.00 | 353 936.00 | | 404 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 918 680.00 | 2 513 777.00 | | 2 918 680.00 |
DP Provisions pour risques | | 85 380.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 62 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 147 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 324.00 | 100 891.00 | | 13 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 736.00 | 498 389.00 | | 152 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 149.00 | | |
EA Autres dettes | 5 046 430.00 | 4 717 431.00 | | 5 046 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 212 490.00 | 5 319 861.00 | | 5 212 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 131 170.00 | 7 981 017.00 | | 8 131 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 380.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -75 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 37 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -27 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 882.00 | 18 011.00 | | 1 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | 18 011.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 18 011.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 332.00 | 186 031.00 | | 139 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 005.00 | 3 716 723.00 | | 688 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 102.00 | 3 362 787.00 | | 283 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 903.00 | 353 936.00 | | 404 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 871.00 | | | 847 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 204.00 | 8 171.00 | 901 477.00 | 11 204.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 204.00 | 8 171.00 | 828 496.00 | 11 204.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 725.00 | | | 231 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 535.00 | 37 358.00 | 1 526.00 | 404 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 802.00 | 37 359.00 | 1 525.00 | 394 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 380.00 | | 147 380.00 | 209 380.00 |
6T Sur comptes clients | 48 266.00 | | | 48 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 266.00 | | | 48 266.00 |