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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
AP Constructions | 577 373.00 | 174 813.00 | 402 560.00 | 577 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 725.00 | 193 415.00 | 38 310.00 | 231 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 569.00 | 26 574.00 | 995.00 | 27 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
BF Prêts | 54 639.00 | | 54 639.00 | 54 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 851.00 | 404 535.00 | 516 316.00 | 920 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 619.00 | 48 266.00 | 71 353.00 | 119 619.00 |
BZ Autres créances | 7 272 779.00 | | 7 272 779.00 | 7 272 779.00 |
CF Disponibilités | 110 818.00 | | 110 818.00 | 110 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 512 967.00 | 48 266.00 | 7 464 701.00 | 7 512 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 433 818.00 | 452 801.00 | 7 981 017.00 | 8 433 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 098 841.00 | 1 536 744.00 | | 2 098 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 936.00 | 562 096.00 | | 353 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 777.00 | 2 159 840.00 | | 2 513 777.00 |
DP Provisions pour risques | 85 380.00 | 92 523.00 | | 85 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 380.00 | 92 523.00 | | 147 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 891.00 | 83 550.00 | | 100 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 389.00 | 584 252.00 | | 498 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 149.00 | 4 604.00 | | 3 149.00 |
EA Autres dettes | 4 717 431.00 | 4 079 524.00 | | 4 717 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 319 861.00 | 4 751 931.00 | | 5 319 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 981 017.00 | 7 004 294.00 | | 7 981 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 271 153.00 | | 3 271 153.00 | 3 271 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 271 153.00 | | 3 271 153.00 | 3 271 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 357 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 632.00 | |
GE Autres charges | | | 34 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 011.00 | 7 045.00 | | 18 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 011.00 | 67 045.00 | | 18 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 011.00 | 7 045.00 | | 18 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 011.00 | 67 945.00 | | 18 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 031.00 | 264 375.00 | | 186 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 616 723.00 | 3 868 079.00 | | 3 616 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 787.00 | 3 305 983.00 | | 3 262 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 936.00 | 562 096.00 | | 353 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 869.00 | | 100 993.00 | 837 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 011.00 | 920 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 011.00 | 847 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 813.00 | | 96 069.00 | 769 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 323.00 | | 4 924.00 | 58 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 961.00 | 36 574.00 | | 367 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 228.00 | 36 574.00 | | 358 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 523.00 | 63 632.00 | 8 775.00 | 92 523.00 |
6T Sur comptes clients | 86 240.00 | 7 867.00 | 45 841.00 | 86 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 240.00 | 7 867.00 | 45 841.00 | 86 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 763.00 | 71 499.00 | 54 616.00 | 178 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 499.00 | 54 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 891.00 | | | 100 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 247.00 | | | 63 247.00 |
UX Autres créances clients | 119 619.00 | | | 119 619.00 |
VC Groupe et associés | 7 163 764.00 | | | 7 163 764.00 |
VI Groupe et associés | 4 535 820.00 | | | 4 535 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498 389.00 | | | 498 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 455 645.00 | 7 401 006.00 | 54 639.00 | 7 455 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 319 861.00 | 5 148 879.00 | 170 982.00 | 5 319 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |