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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 989.00 | 1 229.00 | 760.00 | 1 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 228.00 | 1 862.00 | 10 366.00 | 12 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 817.00 | 3 091.00 | 11 726.00 | 14 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 441.00 | 3 524.00 | 86 917.00 | 90 441.00 |
BZ Autres créances | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
CF Disponibilités | 51 405.00 | | 51 405.00 | 51 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 952.00 | 3 524.00 | 154 429.00 | 157 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 770.00 | 6 615.00 | 166 155.00 | 172 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DH Report à nouveau | 61 205.00 | 49 306.00 | | 61 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 838.00 | 11 899.00 | | 16 838.00 |
DL TOTAL (I) | 82 819.00 | 65 981.00 | | 82 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 088.00 | 1 071.00 | | 11 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | 391.00 | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 495.00 | 35 013.00 | | 43 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 240.00 | 24 489.00 | | 24 240.00 |
EA Autres dettes | 3 741.00 | 9 158.00 | | 3 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 336.00 | 70 122.00 | | 83 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 155.00 | 136 103.00 | | 166 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 641.00 | | 268 641.00 | 268 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 641.00 | | 268 641.00 | 268 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 962.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 464.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 4 735.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 1 227.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | -1 677.00 | | 1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 402.00 | 348 614.00 | | 274 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 564.00 | 336 715.00 | | 257 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 838.00 | 11 899.00 | | 16 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 197.00 | | 9 767.00 | 6 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 146.00 | 14 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 146.00 | 14 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 197.00 | | 9 167.00 | 6 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 006.00 | 1 231.00 | 1 146.00 | 3 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 006.00 | 1 231.00 | 1 146.00 | 3 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 86 226.00 | | | 86 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 000.00 | 3 612.00 | 7 388.00 | 11 000.00 |
VI Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 997.00 | | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 396.00 | 97 796.00 | 600.00 | 98 396.00 |
VW T.V.A. | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 336.00 | 75 947.00 | 7 388.00 | 83 336.00 |