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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 814.00 | 3 768.00 | 1 046.00 | 4 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 423.00 | 4 330.00 | 12 093.00 | 16 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 837.00 | 8 098.00 | 13 739.00 | 21 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 175.00 | 3 524.00 | 75 651.00 | 79 175.00 |
BZ Autres créances | 68 487.00 | | 68 487.00 | 68 487.00 |
CF Disponibilités | 27 571.00 | | 27 571.00 | 27 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 154.00 | 3 524.00 | 180 630.00 | 184 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 991.00 | 11 622.00 | 194 369.00 | 205 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DH Report à nouveau | 89 315.00 | 86 228.00 | | 89 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 282.00 | 3 087.00 | | 45 282.00 |
DL TOTAL (I) | 139 373.00 | 94 091.00 | | 139 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 632.00 | 3 722.00 | | 9 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 381.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 248.00 | 39 643.00 | | 20 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 947.00 | 12 853.00 | | 18 947.00 |
EA Autres dettes | 6 164.00 | 1 315.00 | | 6 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 997.00 | 57 913.00 | | 54 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 369.00 | 152 004.00 | | 194 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 785.00 | 57 913.00 | | 49 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
FG Production vendue services | 379 997.00 | | 379 997.00 | 379 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 377.00 | | 381 377.00 | 381 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 013.00 | |
GE Autres charges | | | 8 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 375.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 487.00 | 375.00 | | 6 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 180.00 | -375.00 | | 11 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 994.00 | -1 830.00 | | 9 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 474.00 | 405 455.00 | | 401 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 192.00 | 402 368.00 | | 356 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 282.00 | 3 087.00 | | 45 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 592.00 | | 14 347.00 | 22 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 102.00 | 21 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 102.00 | 21 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 992.00 | | 14 347.00 | 21 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 708.00 | 6 013.00 | 8 623.00 | 10 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 708.00 | 6 013.00 | 8 623.00 | 10 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 74 961.00 | 74 961.00 | | 74 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VC Groupe et associés | 67 487.00 | 67 487.00 | | 67 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 632.00 | 4 420.00 | 5 211.00 | 9 632.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 781.00 | 149 181.00 | 600.00 | 149 781.00 |
VW T.V.A. | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 997.00 | 49 785.00 | 5 211.00 | 54 997.00 |