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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 814.00 | 1 918.00 | 2 896.00 | 4 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 228.00 | 4 648.00 | 7 580.00 | 12 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 642.00 | 6 567.00 | 11 075.00 | 17 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 886.00 | 3 524.00 | 72 362.00 | 75 886.00 |
BZ Autres créances | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CF Disponibilités | 40 966.00 | | 40 966.00 | 40 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 149.00 | 3 524.00 | 141 625.00 | 145 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 791.00 | 10 090.00 | 152 701.00 | 162 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DH Report à nouveau | 78 043.00 | 61 205.00 | | 78 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 185.00 | 16 838.00 | | 8 185.00 |
DL TOTAL (I) | 91 004.00 | 82 819.00 | | 91 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 485.00 | 11 088.00 | | 7 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 772.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 505.00 | 43 495.00 | | 34 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 189.00 | 24 240.00 | | 19 189.00 |
EA Autres dettes | | 3 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 697.00 | 83 336.00 | | 61 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 701.00 | 166 155.00 | | 152 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 031.00 | 75 947.00 | | 58 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 88.00 | | 96.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 518.00 | | | 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
FG Production vendue services | 380 341.00 | | 380 341.00 | 380 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 605.00 | | 380 605.00 | 380 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 475.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 40.00 | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 40.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | -40.00 | | -825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 438.00 | 1 667.00 | | -1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 520.00 | 274 402.00 | | 382 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 335.00 | 257 564.00 | | 374 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 185.00 | 16 838.00 | | 8 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 817.00 | | 2 825.00 | 14 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 217.00 | | 2 825.00 | 14 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 091.00 | 3 475.00 | | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 091.00 | 3 475.00 | | 3 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 71 672.00 | | | 71 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 388.00 | 3 722.00 | 3 666.00 | 7 388.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 553.00 | 90 953.00 | 600.00 | 91 553.00 |
VW T.V.A. | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 697.00 | 58 031.00 | 3 666.00 | 61 697.00 |