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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 448.00 | 352.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 724.00 | 53 775.00 | 7 949.00 | 61 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 616.00 | 96 580.00 | 35 035.00 | 131 616.00 |
AX Avances et acomptes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 587.00 | 150 803.00 | 382 784.00 | 533 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CF Disponibilités | 35 846.00 | | 35 846.00 | 35 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 056.00 | | 72 056.00 | 72 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 643.00 | 150 803.00 | 454 840.00 | 605 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 196 342.00 | 195 046.00 | | 196 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 807.00 | 1 296.00 | | 26 807.00 |
DL TOTAL (I) | 231 949.00 | 205 142.00 | | 231 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 525.00 | 104 115.00 | | 74 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 363.00 | 81 450.00 | | 75 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 488.00 | 27 072.00 | | 29 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 818.00 | 47 421.00 | | 42 818.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 891.00 | 260 755.00 | | 222 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 840.00 | 465 897.00 | | 454 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 885.00 | | 689 885.00 | 689 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 885.00 | | 689 885.00 | 689 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 086.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276.00 | 1 586.00 | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | 1 586.00 | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 86.00 | | 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 502.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | 1 084.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 662.00 | 753 385.00 | | 698 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 855.00 | 752 089.00 | | 671 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 807.00 | 1 296.00 | | 26 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 678.00 | | 7 909.00 | 525 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 800.00 | | | 330 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 898.00 | | 7 682.00 | 188 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | 227.00 | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 717.00 | 24 086.00 | | 126 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48.00 | 400.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 670.00 | 23 686.00 | | 126 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
VB T. V. A. | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 097.00 | 39 213.00 | 884.00 | 40 097.00 |
VI Groupe et associés | 74 082.00 | 74 082.00 | | 74 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 152.00 | 21 946.00 | 6 207.00 | 28 152.00 |
VW T.V.A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 891.00 | 222 007.00 | 884.00 | 222 891.00 |