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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 518.00 | 47 242.00 | 10 276.00 | 57 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 484.00 | 98 106.00 | 36 378.00 | 134 484.00 |
AX Avances et acomptes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 086.00 | 146 148.00 | 384 938.00 | 531 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
BZ Autres créances | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
CF Disponibilités | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 434.00 | | 58 434.00 | 58 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 520.00 | 146 148.00 | 443 372.00 | 589 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 223 149.00 | 196 342.00 | | 223 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 632.00 | 26 807.00 | | 50 632.00 |
DL TOTAL (I) | 282 581.00 | 231 949.00 | | 282 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 660.00 | 74 525.00 | | 30 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 759.00 | 75 363.00 | | 59 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 326.00 | 29 488.00 | | 22 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 350.00 | 42 818.00 | | 47 350.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 792.00 | 222 891.00 | | 160 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 372.00 | 454 840.00 | | 443 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 912.00 | | 778 912.00 | 778 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 912.00 | | 778 912.00 | 778 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 469.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438.00 | 276.00 | | 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | 276.00 | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 707.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | 707.00 | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | -431.00 | | -834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 161.00 | 39.00 | | 8 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 644.00 | 698 662.00 | | 789 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 012.00 | 671 855.00 | | 739 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 632.00 | 26 807.00 | | 50 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 587.00 | | 28 967.00 | 533 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 467.00 | 531 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 467.00 | 193 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 800.00 | | | 330 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 580.00 | | 28 189.00 | 196 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 207.00 | | 778.00 | 6 207.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 803.00 | 22 469.00 | 27 124.00 | 150 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | 352.00 | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 355.00 | 22 116.00 | 27 124.00 | 150 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
VB T. V. A. | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VI Groupe et associés | 59 759.00 | 59 759.00 | | 59 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 846.00 | | | 45 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 525.00 | 22 541.00 | 6 984.00 | 29 525.00 |
VW T.V.A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 792.00 | 160 792.00 | | 160 792.00 |