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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 169.00 | 28 713.00 | 6 456.00 | 35 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 375.00 | 108 371.00 | 34 004.00 | 142 375.00 |
AX Avances et acomptes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 078.00 | 137 883.00 | 379 195.00 | 517 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BZ Autres créances | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
CF Disponibilités | 77 411.00 | | 77 411.00 | 77 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 678.00 | 137 883.00 | 508 795.00 | 646 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 273 781.00 | 223 149.00 | | 273 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 118.00 | 50 632.00 | | 45 118.00 |
DL TOTAL (I) | 327 699.00 | 282 581.00 | | 327 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 240.00 | 30 660.00 | | 57 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 759.00 | 59 759.00 | | 38 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 338.00 | 22 326.00 | | 32 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 063.00 | 47 350.00 | | 52 063.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 096.00 | 160 792.00 | | 181 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 795.00 | 443 372.00 | | 508 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 504.00 | | 905 504.00 | 905 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 504.00 | | 905 504.00 | 905 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 022.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 564.00 | 438.00 | | 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564.00 | 438.00 | | 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 34.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 1 272.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353.00 | -834.00 | | 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 904.00 | 8 161.00 | | 5 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 301.00 | 789 644.00 | | 921 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 183.00 | 739 012.00 | | 876 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 118.00 | 50 632.00 | | 45 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 086.00 | 11 360.00 | | 531 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 081.00 | 24 287.00 | 517 078.00 | 1 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081.00 | 24 287.00 | 178 844.00 | 1 081.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 800.00 | | | 330 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 302.00 | 10 910.00 | | 193 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 984.00 | 450.00 | | 6 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 148.00 | 16 022.00 | 24 287.00 | 146 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 348.00 | 16 022.00 | 24 287.00 | 145 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 240.00 | 57 240.00 | | 57 240.00 |
VI Groupe et associés | 38 759.00 | 38 759.00 | | 38 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 986.00 | 30 552.00 | 7 434.00 | 37 986.00 |
VW T.V.A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 096.00 | 181 096.00 | | 181 096.00 |