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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 769.00 | 4 443.00 | 326.00 | 4 769.00 |
040 Immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 458.00 | 4 443.00 | 185 015.00 | 189 458.00 |
060 Stock marchandises | 82 173.00 | | 82 173.00 | 82 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 406.00 | | 36 406.00 | 36 406.00 |
072 Créances – Autres | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
084 Disponibilités | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 919.00 | | 133 919.00 | 133 919.00 |
110 Total général Actif | 323 377.00 | 4 443.00 | 318 934.00 | 323 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 934.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 147.00 | 415 033.00 | | 297 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 288.00 | 303.00 | | 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 435.00 | 415 336.00 | | 297 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 687.00 | 281 766.00 | | 170 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 470.00 | -4 580.00 | | 5 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 547.00 | 1 127.00 | | 547.00 |
242 Autres charges externes. | 71 409.00 | 73 394.00 | | 71 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 537.00 | 4 245.00 | | 1 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 780.00 | 40 833.00 | | 42 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 361.00 | 475.00 | | 361.00 |
262 Autres charges | 169.00 | 187.00 | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 960.00 | 397 447.00 | | 292 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 475.00 | 17 889.00 | | 4 475.00 |
294 Charges financières | 919.00 | 2 578.00 | | 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 2 296.00 | | 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 019.00 | 13 013.00 | | 3 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 458.00 | | | 189 458.00 |