| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 238.00 | 2 932.00 | 3 170.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 841.00 | 2 942.00 | 899.00 | 3 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 431.00 | 4 910.00 | 188 521.00 | 193 431.00 |
BT Marchandises | 95 316.00 | | 95 316.00 | 95 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
BZ Autres créances | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CF Disponibilités | 58 920.00 | | 58 920.00 | 58 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 391.00 | | 176 391.00 | 176 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 822.00 | 4 910.00 | 364 912.00 | 369 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 140.00 | 149 714.00 | | 171 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 794.00 | 21 426.00 | | 30 794.00 |
DL TOTAL (I) | 212 934.00 | 182 140.00 | | 212 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 046.00 | 97 213.00 | | 80 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 691.00 | 39 271.00 | | 62 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 241.00 | 18 749.00 | | 9 241.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 978.00 | 155 258.00 | | 151 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 912.00 | 337 398.00 | | 364 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 385 304.00 | |
FD Production vendue biens | | | 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 385 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | 3 516.00 | | 5 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 861.00 | 309 414.00 | | 385 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 067.00 | 287 988.00 | | 355 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 794.00 | 21 426.00 | | 30 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 218.00 | | 4 213.00 | 189 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 000.00 | | 3 170.00 | 183 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 529.00 | | 1 043.00 | 4 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 366.00 | 544.00 | | 4 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 366.00 | 306.00 | | 4 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 046.00 | 80 046.00 | | 80 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 691.00 | 62 691.00 | | 62 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VP Divers | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 615.00 | 22 155.00 | 1 460.00 | 23 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 978.00 | 151 978.00 | | 151 978.00 |