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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 529.00 | 4 366.00 | 163.00 | 4 529.00 |
040 Immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 218.00 | 4 366.00 | 184 852.00 | 189 218.00 |
060 Stock marchandises | 92 857.00 | | 92 857.00 | 92 857.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
072 Créances – Autres | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
084 Disponibilités | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 962.00 | | 153 962.00 | 153 962.00 |
110 Total général Actif | 343 180.00 | 4 366.00 | 338 814.00 | 343 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 140.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 739.00 | 297 147.00 | | 308 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 577.00 | 288.00 | | 577.00 |
230 Autres produits | 98.00 | | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 414.00 | 297 435.00 | | 309 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 743.00 | 170 687.00 | | 184 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 684.00 | 5 470.00 | | -10 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 078.00 | 547.00 | | 1 078.00 |
242 Autres charges externes. | 66 814.00 | 71 409.00 | | 66 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | 1 537.00 | | 1 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 873.00 | 42 780.00 | | 39 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 163.00 | 361.00 | | 163.00 |
262 Autres charges | 166.00 | 169.00 | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 142.00 | 292 960.00 | | 284 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 272.00 | 4 475.00 | | 25 272.00 |
294 Charges financières | 329.00 | 919.00 | | 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 533.00 | | 3 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 426.00 | 3 019.00 | | 21 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 458.00 | | | 189 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 240.00 | | | 240.00 |