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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 191 643.00 | | 191 643.00 | 191 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 774.00 | | 198 774.00 | 198 774.00 |
110 Total général Actif | 201 488.00 | 2 714.00 | 198 774.00 | 201 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 774.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 000.00 | 14 500.00 | | 25 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 221.00 | 129 867.00 | | 126 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 221.00 | 144 367.00 | | 151 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 000.00 | 40 000.00 | | 1 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 000.00 | -6 000.00 | | 6 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 673.00 | 1 185.00 | | 1 673.00 |
242 Autres charges externes. | 54 295.00 | 41 584.00 | | 54 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 460.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | 35 000.00 | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 13 877.00 | 17 469.00 | | 13 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 403.00 | 6 445.00 | | 3 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 248.00 | 136 142.00 | | 120 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 974.00 | 8 225.00 | | 30 974.00 |
280 Produits financiers | 2 094.00 | 94.00 | | 2 094.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 113.00 | 122.00 | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 956.00 | 52.00 | | 15 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 230.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 28 998.00 | 6 915.00 | | 28 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 866.00 | | | -3 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 298.00 | | | 6 298.00 |