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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 714.00 | 8 084.00 | 14 630.00 | 22 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 714.00 | 8 084.00 | 14 630.00 | 22 714.00 |
060 Stock marchandises | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
072 Créances – Autres | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 112 445.00 | | 112 445.00 | 112 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 837.00 | | 217 837.00 | 217 837.00 |
110 Total général Actif | 240 551.00 | 8 084.00 | 232 467.00 | 240 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 594.00 | 171 371.00 | | 136 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 094.00 | 171 371.00 | | 199 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 500.00 | 30 000.00 | | 66 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 500.00 | -20 000.00 | | -41 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 454.00 | 2 707.00 | | 3 454.00 |
242 Autres charges externes. | 82 303.00 | 55 351.00 | | 82 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 343.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 16 431.00 | 15 171.00 | | 16 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | 1 370.00 | | 4 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 189.00 | 124 942.00 | | 171 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 906.00 | 46 429.00 | | 27 906.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 80.00 | | 75.00 |
294 Charges financières | 228.00 | 151.00 | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 163.00 | 12 387.00 | | 4 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 589.00 | 33 970.00 | | 23 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 316.00 | | | 9 316.00 |