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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 714.00 | 4 084.00 | 18 630.00 | 22 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 714.00 | 4 084.00 | 18 630.00 | 22 714.00 |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
072 Créances – Autres | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 154 217.00 | | 154 217.00 | 154 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 919.00 | | 195 919.00 | 195 919.00 |
110 Total général Actif | 218 633.00 | 4 084.00 | 214 549.00 | 218 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 25 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 371.00 | 126 221.00 | | 171 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 371.00 | 151 221.00 | | 171 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 000.00 | 6 000.00 | | -20 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 707.00 | 1 673.00 | | 2 707.00 |
242 Autres charges externes. | 55 351.00 | 54 295.00 | | 55 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | | | 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 15 171.00 | 13 877.00 | | 15 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 370.00 | 3 403.00 | | 1 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 942.00 | 120 248.00 | | 124 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 429.00 | 30 974.00 | | 46 429.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 2 094.00 | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 000.00 | | |
294 Charges financières | 151.00 | 113.00 | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 15 956.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 970.00 | 28 998.00 | | 33 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 073.00 | | | 6 073.00 |