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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270 300.00 | | 270 300.00 | 270 300.00 |
BZ Autres créances | 38 467.00 | | 38 467.00 | 38 467.00 |
CF Disponibilités | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 071.00 | | 39 071.00 | 39 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 371.00 | | 309 371.00 | 309 371.00 |
CU Autres participations | 270 300.00 | | 270 300.00 | 270 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 945.00 | 6 848.00 | | 20 945.00 |
DH Report à nouveau | | -5 393.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 657.00 | 19 490.00 | | -4 657.00 |
DL TOTAL (I) | 17 387.00 | 22 045.00 | | 17 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | 17 761.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 124.00 | 125 604.00 | | 166 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 850.00 | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 984.00 | 144 215.00 | | 291 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 371.00 | 166 260.00 | | 309 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 938.00 | 144 215.00 | | 177 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 243.00 | -4 391.00 | | -5 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224.00 | 20 349.00 | | 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 881.00 | 859.00 | | 4 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 657.00 | 19 490.00 | | -4 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 300.00 | | 120 000.00 | 150 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 300.00 | | 120 000.00 | 150 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VC Groupe et associés | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 10 954.00 | 59 724.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 166 124.00 | 166 124.00 | | 166 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 984.00 | 177 938.00 | 59 724.00 | 291 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 341.00 | 1 339.00 | | 1 341.00 |
ST Autres comptes | 281.00 | 293.00 | | 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 137.00 | 136.00 | | 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 137.00 | 136.00 | | 6 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 622.00 | 1 632.00 | | 1 622.00 |