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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270 300.00 | | 270 300.00 | 270 300.00 |
BZ Autres créances | 44 420.00 | | 44 420.00 | 44 420.00 |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 648.00 | | 44 648.00 | 44 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 948.00 | | 314 948.00 | 314 948.00 |
CU Autres participations | 270 300.00 | | 270 300.00 | 270 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
DH Report à nouveau | -5 664.00 | -4 657.00 | | -5 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 874.00 | -1 007.00 | | 8 874.00 |
DL TOTAL (I) | 25 255.00 | 16 381.00 | | 25 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 774.00 | 114 046.00 | | 102 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 296.00 | 208 309.00 | | 185 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | 870.00 | | 1 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 694.00 | 323 224.00 | | 289 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 948.00 | 339 605.00 | | 314 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 192.00 | 220 450.00 | | 198 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 308.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 308.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -308.00 | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 415.00 | -6 722.00 | | -5 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 967.00 | 596.00 | | 10 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093.00 | 1 603.00 | | 2 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 874.00 | -1 007.00 | | 8 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 300.00 | | | 270 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 300.00 | | | 270 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VC Groupe et associés | 39 537.00 | 39 537.00 | | 39 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 774.00 | 11 272.00 | 64 352.00 | 102 774.00 |
VI Groupe et associés | 185 296.00 | 185 296.00 | | 185 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 694.00 | 198 192.00 | 64 352.00 | 289 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
ST Autres comptes | 256.00 | | | 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139.00 | | | 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 786.00 | | | 1 786.00 |