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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270 300.00 | | 270 300.00 | 270 300.00 |
BZ Autres créances | 110 893.00 | | 110 893.00 | 110 893.00 |
CF Disponibilités | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 158.00 | | 113 158.00 | 113 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 458.00 | | 383 458.00 | 383 458.00 |
CU Autres participations | 270 300.00 | | 270 300.00 | 270 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 554.00 | 24 485.00 | | 24 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 095.00 | 68.00 | | 43 095.00 |
DL TOTAL (I) | 68 749.00 | 25 654.00 | | 68 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 959.00 | 79 240.00 | | 66 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 863.00 | 227 299.00 | | 244 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 2 277.00 | | 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 395.00 | 2 714.00 | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 709.00 | 311 531.00 | | 314 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 458.00 | 337 185.00 | | 383 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 863.00 | | | 244 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 128.00 | 7 000.00 | | -16 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -665.00 | 9.00 | | -665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 254.00 | 7 846.00 | | 65 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 159.00 | 7 777.00 | | 22 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 095.00 | 68.00 | | 43 095.00 |