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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 695.00 | 658.00 | 37.00 | 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 996.00 | 33 902.00 | 10 095.00 | 43 996.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 392.00 | 34 560.00 | 10 832.00 | 45 392.00 |
060 Stock marchandises | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
072 Créances – Autres | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
084 Disponibilités | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 423.00 | | 40 423.00 | 40 423.00 |
110 Total général Actif | 85 815.00 | 34 560.00 | 51 255.00 | 85 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 730.00 | | | 730.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 47 677.00 | 41 885.00 | | 47 677.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 487.00 | 14 211.00 | | 26 487.00 |
230 Autres produits | 555.00 | 7.00 | | 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 719.00 | 56 102.00 | | 74 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 992.00 | 21 313.00 | | 25 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 037.00 | -4 360.00 | | 1 037.00 |
242 Autres charges externes. | 33 284.00 | 28 482.00 | | 33 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 108.00 | | | 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 215.00 | 774.00 | | 215.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
252 Charges sociales | 2 252.00 | 1 584.00 | | 2 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 330.00 | 8 165.00 | | 7 330.00 |
256 Dotations aux provisions | | -325.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 113.00 | 55 637.00 | | 70 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 606.00 | 465.00 | | 4 606.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 167.00 | 102.00 | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 54.00 | | 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 782.00 | 309.00 | | 3 782.00 |