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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 797.00 | 69 875.00 | 50 922.00 | 120 797.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 192.00 | 70 571.00 | 51 622.00 | 122 192.00 |
060 Stock marchandises | 9 844.00 | 2 995.00 | 6 849.00 | 9 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
072 Créances – Autres | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
084 Disponibilités | 76 195.00 | | 76 195.00 | 76 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 399.00 | 2 995.00 | 86 404.00 | 89 399.00 |
110 Total général Actif | 211 591.00 | 73 566.00 | 138 025.00 | 211 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 228.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 228.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 250.00 | 71 366.00 | | 37 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 735.00 | 40 842.00 | | 19 735.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 4.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 244.00 | 112 212.00 | | 82 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 277.00 | 41 263.00 | | 26 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 492.00 | 4 965.00 | | -2 492.00 |
242 Autres charges externes. | 21 566.00 | 29 181.00 | | 21 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | 643.00 | | 653.00 |
252 Charges sociales | 1 237.00 | 2 519.00 | | 1 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 420.00 | 10 800.00 | | 14 420.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 659.00 | 89 375.00 | | 64 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 584.00 | 22 836.00 | | 17 584.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 88.00 | | 59.00 |
294 Charges financières | 721.00 | 463.00 | | 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 369.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 922.00 | 19 092.00 | | 16 922.00 |