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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 936.00 | 11 514.00 | 12 423.00 | 23 936.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 936.00 | 11 514.00 | 12 423.00 | 23 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 384.00 | 4 000.00 | 124 384.00 | 128 384.00 |
BZ Autres créances | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 484.00 | | 403 484.00 | 403 484.00 |
CF Disponibilités | 180 785.00 | | 180 785.00 | 180 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 626.00 | 4 000.00 | 725 626.00 | 729 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 562.00 | 15 514.00 | 738 048.00 | 753 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DH Report à nouveau | 550 491.00 | 466 432.00 | | 550 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 427.00 | 84 060.00 | | 88 427.00 |
DL TOTAL (I) | 644 848.00 | 556 421.00 | | 644 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 2 236.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 876.00 | 19 157.00 | | 60 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 202.00 | 56 456.00 | | 32 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 200.00 | 77 849.00 | | 93 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 048.00 | 634 270.00 | | 738 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | 167.00 | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 815.00 | -167.00 | | -1 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 706.00 | 31 508.00 | | 34 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 667.00 | 285 280.00 | | 267 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 241.00 | 201 220.00 | | 179 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 427.00 | 84 060.00 | | 88 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 919.00 | | | 119 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 519.00 | | | 102 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 826.00 | 3 688.00 | | 7 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 826.00 | 3 688.00 | | 7 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 876.00 | 60 876.00 | | 60 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 128 384.00 | | | 128 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 357.00 | 145 357.00 | | 145 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 200.00 | 93 200.00 | | 93 200.00 |