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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 436.00 | 12 692.00 | 27 744.00 | 40 436.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 436.00 | 12 692.00 | 127 744.00 | 140 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 986.00 | 4 000.00 | 342 986.00 | 346 986.00 |
BZ Autres créances | 125 765.00 | | 125 765.00 | 125 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 953.00 | | 424 953.00 | 424 953.00 |
CF Disponibilités | 103 060.00 | | 103 060.00 | 103 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 796.00 | 4 000.00 | 1 003 796.00 | 1 007 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 232.00 | 16 692.00 | 1 131 540.00 | 1 148 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DH Report à nouveau | 893 858.00 | 638 918.00 | | 893 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 341.00 | 254 940.00 | | 47 341.00 |
DL TOTAL (I) | 947 130.00 | 899 788.00 | | 947 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 16 504.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 663.00 | 60 636.00 | | 64 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 825.00 | 168 951.00 | | 60 825.00 |
EA Autres dettes | 58 615.00 | 146 667.00 | | 58 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 411.00 | 392 758.00 | | 184 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 540.00 | 1 292 546.00 | | 1 131 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 411.00 | 392 758.00 | | 184 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 750.00 | | 394 750.00 | 394 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 750.00 | | 394 750.00 | 394 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 090.00 | 294.00 | | 1 090.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 215.00 | | | 47 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 423.00 | 148 924.00 | | 5 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 423.00 | 148 924.00 | | 5 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 423.00 | -148 924.00 | | -5 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 469.00 | 114 922.00 | | 12 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 130.00 | 663 236.00 | | 397 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 789.00 | 408 295.00 | | 349 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 341.00 | 254 940.00 | | 47 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 936.00 | | 106 500.00 | 33 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 936.00 | | 6 500.00 | 33 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 905.00 | 786.00 | | 11 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 905.00 | 786.00 | | 11 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 663.00 | 64 663.00 | | 64 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 615.00 | 58 615.00 | | 58 615.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 342 202.00 | 342 202.00 | | 342 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 976.00 | 104 976.00 | | 104 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 783.00 | 479 783.00 | 100 000.00 | 579 783.00 |
VW T.V.A. | 55 193.00 | 55 193.00 | | 55 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 411.00 | 184 411.00 | | 184 411.00 |