| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 436.00 | 13 477.00 | 26 958.00 | 40 436.00 |
BF Prêts | 103 150.00 | | 103 150.00 | 103 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 586.00 | 13 477.00 | 130 108.00 | 143 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 104.00 | 4 000.00 | 671 104.00 | 675 104.00 |
BZ Autres créances | 37 610.00 | | 37 610.00 | 37 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 803.00 | | 425 803.00 | 425 803.00 |
CF Disponibilités | 690 588.00 | | 690 588.00 | 690 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 829 106.00 | 4 000.00 | 1 825 105.00 | 1 829 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 692.00 | 17 477.00 | 1 955 214.00 | 1 972 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DH Report à nouveau | 941 199.00 | 893 858.00 | | 941 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 207.00 | 47 341.00 | | 393 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 336.00 | 947 129.00 | | 1 340 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | 307.00 | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 969.00 | 63 462.00 | | 62 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 308.00 | 60 824.00 | | 315 308.00 |
EA Autres dettes | 121 218.00 | 58 615.00 | | 121 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 600.00 | | | 114 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 878.00 | 183 210.00 | | 614 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 214.00 | 1 130 340.00 | | 1 955 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 878.00 | 183 210.00 | | 614 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 560.00 | | 853 560.00 | 853 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 560.00 | | 853 560.00 | 853 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 5 423.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 5 423.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | -5 423.00 | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 220.00 | 12 469.00 | | 148 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 766.00 | 397 129.00 | | 866 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 559.00 | 349 788.00 | | 473 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 207.00 | 47 341.00 | | 393 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 436.00 | | 3 150.00 | 140 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 3 150.00 | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 692.00 | 786.00 | | 12 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 692.00 | 786.00 | | 12 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 969.00 | 62 969.00 | | 62 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 873.00 | 123 873.00 | | 123 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 218.00 | 121 218.00 | | 121 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 600.00 | 114 600.00 | | 114 600.00 |
UP Prêts | 103 150.00 | 103 150.00 | | 103 150.00 |
UX Autres créances clients | 670 320.00 | 670 320.00 | | 670 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 865.00 | 815 865.00 | | 815 865.00 |
VW T.V.A. | 167 476.00 | 167 476.00 | | 167 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 878.00 | 614 878.00 | | 614 878.00 |