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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 946.00 | 64 708.00 | 34 238.00 | 98 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 247.00 | | 375 247.00 | 375 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 191.00 | 66 705.00 | 409 485.00 | 476 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 656.00 | | 150 656.00 | 150 656.00 |
CF Disponibilités | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 056.00 | | 166 056.00 | 166 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 247.00 | 66 705.00 | 575 542.00 | 642 247.00 |
CU Autres participations | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 370 350.00 | 228 801.00 | | 370 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 610.00 | 141 650.00 | | 167 610.00 |
DL TOTAL (I) | 539 060.00 | 371 450.00 | | 539 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 828.00 | 26 363.00 | | 7 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 515.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 348.00 | 13 049.00 | | 4 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 734.00 | 9 322.00 | | 23 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 482.00 | 49 250.00 | | 36 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 542.00 | 420 700.00 | | 575 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 067.00 | | 371 067.00 | 371 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 067.00 | | 371 067.00 | 371 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 566.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 429.00 | 52 026.00 | | 68 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 303.00 | 370 420.00 | | 383 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 694.00 | 228 771.00 | | 215 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 610.00 | 141 650.00 | | 167 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 664.00 | | 309 945.00 | 244 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 418.00 | 376 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 418.00 | 476 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 407.00 | | 2 540.00 | 96 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 250.00 | | 307 405.00 | 147 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 150.00 | 23 566.00 | | 42 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 142.00 | 23 566.00 | | 41 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 990.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 247.00 | | | 375 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 208.00 | 7 961.00 | 375 247.00 | 383 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |