| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 238.00 | 94 008.00 | 6 230.00 | 100 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 779.00 | | 390 779.00 | 390 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 116.00 | 2 928.00 | 63 188.00 | 66 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 130.00 | 98 934.00 | 460 197.00 | 559 130.00 |
BZ Autres créances | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 042.00 | | 290 042.00 | 290 042.00 |
CF Disponibilités | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 065.00 | | 301 065.00 | 301 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 195.00 | 98 934.00 | 761 261.00 | 860 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390 779.00 | | | 390 779.00 |
CU Autres participations | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 629 774.00 | 537 960.00 | | 629 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 253.00 | 91 814.00 | | 95 253.00 |
DL TOTAL (I) | 726 127.00 | 630 874.00 | | 726 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735.00 | 603.00 | | 1 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 134.00 | 5 377.00 | | 17 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 265.00 | 13 452.00 | | 16 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 134.00 | 19 432.00 | | 35 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 261.00 | 650 305.00 | | 761 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 134.00 | 19 432.00 | | 35 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 356.00 | | 201 356.00 | 201 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 356.00 | | 201 356.00 | 201 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 466.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | -280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -945.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 2 252.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 765.00 | 214 446.00 | | 209 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 512.00 | 122 632.00 | | 114 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 253.00 | 91 814.00 | | 95 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 079.00 | 81 759.00 | 4 292.00 | 473 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 946.00 | | 1 292.00 | 98 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 126.00 | 81 759.00 | 3 000.00 | 373 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 550.00 | 6 466.00 | | 88 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 542.00 | 6 466.00 | | 87 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 928.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | 2 928.00 | | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | 2 928.00 | | 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390 779.00 | 390 779.00 | | 390 779.00 |
VB T. V. A. | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 083.00 | 400 083.00 | | 400 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |